基金的净值比买入时少很多,累计净值比买时高?是亏?:景顺平衡

累计净值是该基金自愿行创作尔后(1:00)的净值,囊括了分红,拆分份额等景顺稳固 。

基金的净值比买入时少很多,累计净值比买时高?是亏?:景顺平衡
  第1张

纵然一支基金自愿行尔后,没有分过红,拆分份额,单位净值即是累计净值景顺稳固 。要不,一致累计净值大于单位净值(小批封转开,保住基金转搀杂基金常规之外)

基金的净值比买入时少很多,累计净值比买时高?是亏?:景顺平衡
  第2张

比如单位净值1.5元基金,决定每份分红0.5元景顺稳固 。则分红除权后,基金单位净值为1.0元,累计净值则为1.5元(现金分红情势下,有0.5元每份转成现金介入入股者账户)

你的景顺稳固是否代码260103,在07年9月10日有大笔分红,每份分1.45元景顺稳固 。纵然在9月10后买入则不许享受分红,那么不及幅度则大约即是买入净值减姑且净值。

纵然享受了分红景顺稳固 ,祝贺你持有到姑且还赚了一笔,

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