基金550001 :基金的算法

你没有讲清购买的场合、方法,只好按在钱庄柜台申购“信诚四序红”的申购费率来安置(前者,1.2%);假设在9月17日赎回,该基金持有一年以内的赎回费率是0.5%基金550001

基金550001
:基金的算法

净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=5000.00÷(1+1.2%)≈4940.71(元)

申购用度=申购金额-净申购金额=5000.00-4940.71=59.29(元)

申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=4940.71÷1.2180≈4056.41(份)

赎回用度=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率=4056.41×1.4008×0.5%≈28.41(元)

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回用度=4056.41×1.4008-28.41=5653.81(元)

净本钱=赎回金额-申购金额=5653.81-5000.00=653.81(元)

信城四序红(550001),8月17日购买净值为1.2180元,在钱庄购买申购费率1.2%,赎回费率0.5%,申购用度为 5000*1.2%=60元

申购份额为 (5000-60)/1.2180=4055.83份

9月17日净值为1.4008元,升值为 4055.83*(1.4008-1.2180))=741.41元

赎回用度4055.83*1.4008*0.5%=28.41元

收获741.41-28.41=713元

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